有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/18-2026/03/16)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 3月16日) | 198,019,143 | 198,548,672 | 9,349 | 9,374 |
| 第2計算期間末 | (2021年 3月15日) | 849,127,025 | 856,184,079 | 13,837 | 13,952 |
| 第3計算期間末 | (2022年 3月15日) | 5,042,177,105 | 5,065,997,601 | 15,876 | 15,951 |
| 第4計算期間末 | (2023年 3月15日) | 13,586,285,847 | 13,670,137,265 | 17,013 | 17,118 |
| 第5計算期間末 | (2024年 3月15日) | 32,872,958,514 | 33,106,172,386 | 24,667 | 24,842 |
| 第6計算期間末 | (2025年 3月17日) | 59,823,107,284 | 60,066,354,551 | 27,053 | 27,163 |
| 第7計算期間末 | (2026年 3月16日) | 85,281,129,737 | 85,668,971,783 | 34,082 | 34,237 |
| 2025年 4月末日 | 59,145,734,505 | ― | 25,564 | ― | |
| 5月末日 | 64,684,023,223 | ― | 27,439 | ― | |
| 6月末日 | 68,487,634,292 | ― | 28,852 | ― | |
| 7月末日 | 72,419,898,603 | ― | 30,684 | ― | |
| 8月末日 | 72,857,394,734 | ― | 30,854 | ― | |
| 9月末日 | 76,127,954,084 | ― | 32,044 | ― | |
| 10月末日 | 80,958,351,924 | ― | 33,974 | ― | |
| 11月末日 | 82,609,941,332 | ― | 34,502 | ― | |
| 12月末日 | 84,230,730,072 | ― | 34,972 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 85,317,948,931 | ― | 34,641 | ― | |
| 2月末日 | 86,941,503,860 | ― | 34,839 | ― | |
| 3月末日 | 82,511,846,354 | ― | 32,697 | ― | |
| 4月末日 | 93,589,900,761 | ― | 36,898 | ― | |
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