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【提出】: 2024/12/13 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2020年 3月16日)	198,019,143	198,548,672	9,349	9,374
第2計算期間末	(2021年 3月15日)	849,127,025	856,184,079	13,837	13,952
第3計算期間末	(2022年 3月15日)	5,042,177,105	5,065,997,601	15,876	15,951
第4計算期間末	(2023年 3月15日)	13,586,285,847	13,670,137,265	17,013	17,118
第5計算期間末	(2024年 3月15日)	32,872,958,514	33,106,172,386	24,667	24,842
	2023年10月末日	20,391,428,112	―	20,162	―
	11月末日	22,601,022,520	―	21,679	―
	12月末日	23,770,273,192	―	21,990	―
	2024年 1月末日	27,815,424,999	―	23,558	―
	2月末日	32,010,316,493	―	24,781	―
	3月末日	35,027,960,139	―	25,638	―
	4月末日	37,515,617,660	―	25,872	―
	5月末日	40,401,430,811	―	26,465	―
	6月末日	46,101,828,529	―	28,496	―
	7月末日	46,693,945,385	―	26,743	―
	8月末日	47,333,989,178	―	26,147	―
	9月末日	49,033,974,692	―	26,456	―
	10月末日	54,281,123,720	―	28,857	―

開示資料

決算

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