有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/16-2025/03/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 3月16日) | 198,019,143 | 198,548,672 | 9,349 | 9,374 |
| 第2計算期間末 | (2021年 3月15日) | 849,127,025 | 856,184,079 | 13,837 | 13,952 |
| 第3計算期間末 | (2022年 3月15日) | 5,042,177,105 | 5,065,997,601 | 15,876 | 15,951 |
| 第4計算期間末 | (2023年 3月15日) | 13,586,285,847 | 13,670,137,265 | 17,013 | 17,118 |
| 第5計算期間末 | (2024年 3月15日) | 32,872,958,514 | 33,106,172,386 | 24,667 | 24,842 |
| 第6計算期間末 | (2025年 3月17日) | 59,823,107,284 | 60,066,354,551 | 27,053 | 27,163 |
| 2024年 4月末日 | 37,515,617,660 | ― | 25,872 | ― | |
| 5月末日 | 40,401,430,811 | ― | 26,465 | ― | |
| 6月末日 | 46,101,828,529 | ― | 28,496 | ― | |
| 7月末日 | 46,693,945,385 | ― | 26,743 | ― | |
| 8月末日 | 47,333,989,178 | ― | 26,147 | ― | |
| 9月末日 | 49,033,974,692 | ― | 26,456 | ― | |
| 10月末日 | 54,281,123,720 | ― | 28,857 | ― | |
| 11月末日 | 55,769,999,194 | ― | 29,226 | ― | |
| 12月末日 | 60,130,758,430 | ― | 30,539 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 63,348,798,698 | ― | 30,317 | ― | |
| 2月末日 | 61,505,106,886 | ― | 28,382 | ― | |
| 3月末日 | 60,418,342,721 | ― | 26,897 | ― | |
| 4月末日 | 59,145,734,505 | ― | 25,564 | ― | |
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