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【提出】: 2025/12/17 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2020年 3月16日)	198,019,143	198,548,672	9,349	9,374
第2計算期間末	(2021年 3月15日)	849,127,025	856,184,079	13,837	13,952
第3計算期間末	(2022年 3月15日)	5,042,177,105	5,065,997,601	15,876	15,951
第4計算期間末	(2023年 3月15日)	13,586,285,847	13,670,137,265	17,013	17,118
第5計算期間末	(2024年 3月15日)	32,872,958,514	33,106,172,386	24,667	24,842
第6計算期間末	(2025年 3月17日)	59,823,107,284	60,066,354,551	27,053	27,163
	2024年10月末日	54,281,123,720	―	28,857	―
	11月末日	55,769,999,194	―	29,226	―
	12月末日	60,130,758,430	―	30,539	―
	2025年 1月末日	63,348,798,698	―	30,317	―
	2月末日	61,505,106,886	―	28,382	―
	3月末日	60,418,342,721	―	26,897	―
	4月末日	59,145,734,505	―	25,564	―
	5月末日	64,684,023,223	―	27,439	―
	6月末日	68,487,634,292	―	28,852	―
	7月末日	72,419,898,603	―	30,684	―
	8月末日	72,857,394,734	―	30,854	―
	9月末日	76,127,954,084	―	32,044	―
	10月末日	80,958,351,924	―	33,974	―

開示資料

決算

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