有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 3月16日) | 198,019,143 | 198,548,672 | 9,349 | 9,374 |
| 第2計算期間末 | (2021年 3月15日) | 849,127,025 | 856,184,079 | 13,837 | 13,952 |
| 第3計算期間末 | (2022年 3月15日) | 5,042,177,105 | 5,065,997,601 | 15,876 | 15,951 |
| 2021年 4月末日 | 1,232,615,236 | ― | 14,761 | ― | |
| 5月末日 | 1,538,789,974 | ― | 14,859 | ― | |
| 6月末日 | 1,863,029,424 | ― | 15,285 | ― | |
| 7月末日 | 2,154,608,767 | ― | 15,584 | ― | |
| 8月末日 | 2,534,622,709 | ― | 16,038 | ― | |
| 9月末日 | 2,864,959,332 | ― | 15,728 | ― | |
| 10月末日 | 3,353,130,007 | ― | 16,840 | ― | |
| 11月末日 | 3,673,045,242 | ― | 17,081 | ― | |
| 12月末日 | 4,584,030,671 | ― | 17,786 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 4,721,225,435 | ― | 16,514 | ― | |
| 2月末日 | 5,005,535,621 | ― | 16,366 | ― | |
| 3月末日 | 6,005,408,609 | ― | 18,113 | ― | |
| 4月末日 | 6,075,957,812 | ― | 17,345 | ― | |
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