有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 3月16日) | 198,019,143 | 198,548,672 | 9,349 | 9,374 |
| 第2計算期間末 | (2021年 3月15日) | 849,127,025 | 856,184,079 | 13,837 | 13,952 |
| 2020年 4月末日 | 321,904,370 | ― | 10,139 | ― | |
| 5月末日 | 354,916,029 | ― | 10,528 | ― | |
| 6月末日 | 353,294,748 | ― | 10,633 | ― | |
| 7月末日 | 361,899,578 | ― | 10,977 | ― | |
| 8月末日 | 440,398,748 | ― | 11,955 | ― | |
| 9月末日 | 495,143,726 | ― | 11,424 | ― | |
| 10月末日 | 535,144,699 | ― | 11,211 | ― | |
| 11月末日 | 646,643,377 | ― | 12,243 | ― | |
| 12月末日 | 675,488,018 | ― | 12,498 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 663,603,513 | ― | 12,826 | ― | |
| 2月末日 | 748,067,320 | ― | 13,198 | ― | |
| 3月末日 | 974,325,600 | ― | 14,103 | ― | |
| 4月末日 | 1,232,615,236 | ― | 14,761 | ― | |
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