有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/16-2024/03/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 3月16日) | 198,019,143 | 198,548,672 | 9,349 | 9,374 |
| 第2計算期間末 | (2021年 3月15日) | 849,127,025 | 856,184,079 | 13,837 | 13,952 |
| 第3計算期間末 | (2022年 3月15日) | 5,042,177,105 | 5,065,997,601 | 15,876 | 15,951 |
| 第4計算期間末 | (2023年 3月15日) | 13,586,285,847 | 13,670,137,265 | 17,013 | 17,118 |
| 第5計算期間末 | (2024年 3月15日) | 32,872,958,514 | 33,106,172,386 | 24,667 | 24,842 |
| 2023年 4月末日 | 15,012,940,462 | ― | 17,884 | ― | |
| 5月末日 | 15,796,957,126 | ― | 18,969 | ― | |
| 6月末日 | 16,917,932,245 | ― | 20,585 | ― | |
| 7月末日 | 17,728,195,207 | ― | 20,865 | ― | |
| 8月末日 | 19,388,292,762 | ― | 21,342 | ― | |
| 9月末日 | 19,989,246,576 | ― | 20,810 | ― | |
| 10月末日 | 20,391,428,112 | ― | 20,162 | ― | |
| 11月末日 | 22,601,022,520 | ― | 21,679 | ― | |
| 12月末日 | 23,770,273,192 | ― | 21,990 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 27,815,424,999 | ― | 23,558 | ― | |
| 2月末日 | 32,010,316,493 | ― | 24,781 | ― | |
| 3月末日 | 35,027,960,139 | ― | 25,638 | ― | |
| 4月末日 | 37,515,617,660 | ― | 25,872 | ― | |
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