有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年3月4日-令和2年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2020年 3月16日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 5,534 |
| コール・ローン | 18,573 |
| 親投資信託受益証券 | 77,277,965 |
| 未収入金 | 196,000 |
| 流動資産合計 | 77,498,072 |
| 資産合計 | 77,498,072 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 16,057 |
| 未払委託者報酬 | 126,639 |
| その他未払費用 | 1,083 |
| 流動負債合計 | 143,779 |
| 負債合計 | 143,779 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 89,576,399 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,222,106 |
| (分配準備積立金) | 1,341,761 |
| 元本等合計 | 77,354,293 |
| 純資産合計 | 77,354,293 |
| 負債純資産合計 | 77,498,072 |
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