有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2020年 3月16日現在 | 第2期 2021年 3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,534 | - |
| コール・ローン | 18,573 | 127,219 |
| 親投資信託受益証券 | 77,277,965 | 251,517,919 |
| 未収入金 | 196,000 | 1,628,910 |
| 流動資産合計 | 77,498,072 | 253,274,048 |
| 資産合計 | 77,498,072 | 253,274,048 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,121,910 |
| 未払受託者報酬 | 16,057 | 43,671 |
| 未払委託者報酬 | 126,639 | 344,401 |
| その他未払費用 | 1,083 | 4,390 |
| 流動負債合計 | 143,779 | 1,514,372 |
| 負債合計 | 143,779 | 1,514,372 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 89,576,399 | 224,865,484 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,222,106 | 26,894,192 |
| (分配準備積立金) | 1,341,761 | 14,894,399 |
| 元本等合計 | 77,354,293 | 251,759,676 |
| 純資産合計 | 77,354,293 | 251,759,676 |
| 負債純資産合計 | 77,498,072 | 253,274,048 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
