有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/16-2025/03/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2024年 3月15日現在 | 第6期 2025年 3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 433,988 | 586,413 |
| 親投資信託受益証券 | 527,508,841 | 600,397,239 |
| 未収入金 | 1,200,900 | 1,388,963 |
| 未収利息 | - | 7 |
| 流動資産合計 | 529,143,729 | 602,372,622 |
| 資産合計 | 529,143,729 | 602,372,622 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 900 | 88,963 |
| 未払受託者報酬 | 124,635 | 144,852 |
| 未払委託者報酬 | 983,179 | 1,142,690 |
| その他未払費用 | 14,481 | 19,264 |
| 流動負債合計 | 1,123,195 | 1,395,769 |
| 負債合計 | 1,123,195 | 1,395,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 479,632,435 | 535,674,037 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,388,099 | 65,302,816 |
| (分配準備積立金) | 40,026,249 | 58,887,569 |
| 元本等合計 | 528,020,534 | 600,976,853 |
| 純資産合計 | 528,020,534 | 600,976,853 |
| 負債純資産合計 | 529,143,729 | 602,372,622 |
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