有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2021年 3月15日現在 | 第3期 2022年 3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 127,219 | 285,586 |
| 親投資信託受益証券 | 251,517,919 | 291,087,253 |
| 未収入金 | 1,628,910 | 1,069,999 |
| 流動資産合計 | 253,274,048 | 292,442,838 |
| 資産合計 | 253,274,048 | 292,442,838 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,121,910 | 399,999 |
| 未払受託者報酬 | 43,671 | 74,238 |
| 未払委託者報酬 | 344,401 | 585,566 |
| その他未払費用 | 4,390 | 9,256 |
| 流動負債合計 | 1,514,372 | 1,069,059 |
| 負債合計 | 1,514,372 | 1,069,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 224,865,484 | 264,175,950 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,894,192 | 27,197,829 |
| (分配準備積立金) | 14,894,399 | 18,965,639 |
| 元本等合計 | 251,759,676 | 291,373,779 |
| 純資産合計 | 251,759,676 | 291,373,779 |
| 負債純資産合計 | 253,274,048 | 292,442,838 |
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