有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/16-2024/03/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2023年 3月15日現在 | 第5期 2024年 3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 319,786 | 433,988 |
| 親投資信託受益証券 | 326,064,231 | 527,508,841 |
| 未収入金 | 1,107,173 | 1,200,900 |
| 流動資産合計 | 327,491,190 | 529,143,729 |
| 資産合計 | 327,491,190 | 529,143,729 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 387,173 | 900 |
| 未払受託者報酬 | 79,485 | 124,635 |
| 未払委託者報酬 | 626,966 | 983,179 |
| その他未払費用 | 10,547 | 14,481 |
| 流動負債合計 | 1,104,171 | 1,123,195 |
| 負債合計 | 1,104,171 | 1,123,195 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 294,691,692 | 479,632,435 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,695,327 | 48,388,099 |
| (分配準備積立金) | 26,320,747 | 40,026,249 |
| 元本等合計 | 326,387,019 | 528,020,534 |
| 純資産合計 | 326,387,019 | 528,020,534 |
| 負債純資産合計 | 327,491,190 | 529,143,729 |
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