有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/18-2026/03/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2025年 3月17日現在 | 第7期 2026年 3月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 586,413 | 671,347 |
| 親投資信託受益証券 | 600,397,239 | 735,721,589 |
| 未収入金 | 1,388,963 | 3,481,940 |
| 未収利息 | 7 | 13 |
| 流動資産合計 | 602,372,622 | 739,874,889 |
| 資産合計 | 602,372,622 | 739,874,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 88,963 | 1,881,940 |
| 未払受託者報酬 | 144,852 | 175,351 |
| 未払委託者報酬 | 1,142,690 | 1,383,250 |
| その他未払費用 | 19,264 | 22,005 |
| 流動負債合計 | 1,395,769 | 3,462,546 |
| 負債合計 | 1,395,769 | 3,462,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 535,674,037 | 537,499,112 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,302,816 | 198,913,231 |
| (分配準備積立金) | 58,887,569 | 96,752,391 |
| 元本等合計 | 600,976,853 | 736,412,343 |
| 純資産合計 | 600,976,853 | 736,412,343 |
| 負債純資産合計 | 602,372,622 | 739,874,889 |
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