有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/03/16-2023/03/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2022年 3月15日現在 | 第4期 2023年 3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 285,586 | 319,786 |
| 親投資信託受益証券 | 291,087,253 | 326,064,231 |
| 未収入金 | 1,069,999 | 1,107,173 |
| 流動資産合計 | 292,442,838 | 327,491,190 |
| 資産合計 | 292,442,838 | 327,491,190 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 399,999 | 387,173 |
| 未払受託者報酬 | 74,238 | 79,485 |
| 未払委託者報酬 | 585,566 | 626,966 |
| その他未払費用 | 9,256 | 10,547 |
| 流動負債合計 | 1,069,059 | 1,104,171 |
| 負債合計 | 1,069,059 | 1,104,171 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 264,175,950 | 294,691,692 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,197,829 | 31,695,327 |
| (分配準備積立金) | 18,965,639 | 26,320,747 |
| 元本等合計 | 291,373,779 | 326,387,019 |
| 純資産合計 | 291,373,779 | 326,387,019 |
| 負債純資産合計 | 292,442,838 | 327,491,190 |
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