有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年3月4日-令和2年3月16日)
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
| (2020年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 88,316,698 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,924 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,273,774 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 100,526,714 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,781 | 円 |
(参考)
東証REITインデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2020年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,415,484,661 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,549,261 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,335,935,400 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,320,128,465 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,120 | 円 |
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