有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
| (2021年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 254,624,537 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 138,476 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 254,486,061 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 213,615,704 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,913 | 円 |
(参考)
東証REITインデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2021年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,224,998,378 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,802,689 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,164,195,689 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,569,947,636 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,785 | 円 |
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