有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/18-2026/03/16)
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
(参考)
東証REITインデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2026年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 725,107,625 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,196,496 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 720,911,129 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 547,810,885 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,160 | 円 |
(参考)
東証REITインデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2026年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,131,762,231 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 534,508,507 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,597,253,724 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,528,653,743 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 15,550 | 円 |
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