有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/16-2024/03/15)
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
| (2024年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 577,306,405 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 312,436 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 576,993,969 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 497,705,750 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,593 | 円 |
(参考)
東証REITインデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2024年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,419,344,893 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 223,233,890 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,196,111,003 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,296,363,138 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,587 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
