有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/03/16-2023/03/15)
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
(参考)
東証REITインデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2023年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 346,152,650 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 234,537 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 345,918,113 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 299,711,019 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,542 | 円 |
(参考)
東証REITインデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2023年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,161,772,071 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 235,175,610 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,926,596,461 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,400,375,160 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,468 | 円 |
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