有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
| (2022年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 324,444,399 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 167,661 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 324,276,738 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 275,692,191 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,762 | 円 |
(参考)
東証REITインデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2022年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,155,247,479 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 168,092,009 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,987,155,470 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,917,053,594 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,668 | 円 |
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