有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/16-2025/03/17)
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
(参考)
東証REITインデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2025年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 628,281,217 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,849,022 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 624,432,195 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 543,895,188 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,481 | 円 |
(参考)
東証REITインデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2025年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,517,741,024 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 239,789,221 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,277,951,803 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,386,137,240 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,512 | 円 |
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