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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年1月28日-令和2年1月27日)

【提出】: 2019/10/25 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 22項目

①【純資産の推移】

令和1年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	平成31年 1月末日	10,031,182	―	10,031	―
	2月末日	10,233,060	―	10,233	―
	3月末日	10,357,619	―	10,358	―
	4月末日	10,401,373	―	10,401	―
	令和 1年 5月末日	22,793,552	―	10,245	―
	6月末日	76,700,544	―	10,335	―
	7月末日	119,674,835	―	10,391	―

開示資料

決算

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