半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 121,295,570 | 121,295,570 | 10,758 | 10,758 |
| 令和 1年 7月末日 | 119,674,835 | ― | 10,391 | ― | |
| 8月末日 | 86,002,690 | ― | 10,379 | ― | |
| 9月末日 | 95,172,544 | ― | 10,477 | ― | |
| 10月末日 | 97,601,040 | ― | 10,583 | ― | |
| 11月末日 | 102,753,676 | ― | 10,669 | ― | |
| 12月末日 | 111,473,934 | ― | 10,727 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 121,834,881 | ― | 10,779 | ― | |
| 2月末日 | 120,868,442 | ― | 10,849 | ― | |
| 3月末日 | 129,319,344 | ― | 10,639 | ― | |
| 4月末日 | 138,378,337 | ― | 10,716 | ― | |
| 5月末日 | 141,087,613 | ― | 10,918 | ― | |
| 6月末日 | 237,784,836 | ― | 11,186 | ― | |
| 7月末日 | 243,493,519 | ― | 11,283 | ― | |
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