半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/01/28-2026/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 121,295,570 | 121,295,570 | 10,758 | 10,758 |
| 第2計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 254,270,194 | 254,270,194 | 11,582 | 11,582 |
| 第3計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 638,426,821 | 638,426,821 | 11,739 | 11,739 |
| 第4計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 951,494,858 | 951,494,858 | 11,870 | 11,870 |
| 第5計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 1,159,389,363 | 1,159,389,363 | 13,373 | 13,373 |
| 第6計算期間末日 | (2025年 1月27日) | 1,559,533,713 | 1,559,533,713 | 13,926 | 13,926 |
| 2024年 7月末日 | 1,492,778,741 | ― | 13,990 | ― | |
| 8月末日 | 1,470,385,363 | ― | 13,753 | ― | |
| 9月末日 | 1,489,354,436 | ― | 13,761 | ― | |
| 10月末日 | 1,513,610,726 | ― | 14,087 | ― | |
| 11月末日 | 1,470,984,329 | ― | 13,841 | ― | |
| 12月末日 | 1,532,213,031 | ― | 14,139 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,556,392,643 | ― | 13,841 | ― | |
| 2月末日 | 1,588,925,825 | ― | 13,604 | ― | |
| 3月末日 | 1,660,600,064 | ― | 13,723 | ― | |
| 4月末日 | 1,652,816,829 | ― | 13,490 | ― | |
| 5月末日 | 1,657,209,587 | ― | 13,572 | ― | |
| 6月末日 | 1,760,415,818 | ― | 13,949 | ― | |
| 7月末日 | 1,783,010,426 | ― | 14,142 | ― | |
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