半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/27-2025/01/27)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 121,295,570 | 121,295,570 | 10,758 | 10,758 |
| 第2計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 254,270,194 | 254,270,194 | 11,582 | 11,582 |
| 第3計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 638,426,821 | 638,426,821 | 11,739 | 11,739 |
| 第4計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 951,494,858 | 951,494,858 | 11,870 | 11,870 |
| 第5計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 1,159,389,363 | 1,159,389,363 | 13,373 | 13,373 |
| 2023年 7月末日 | 941,233,947 | ― | 12,723 | ― | |
| 8月末日 | 1,000,506,757 | ― | 12,917 | ― | |
| 9月末日 | 1,056,952,816 | ― | 12,812 | ― | |
| 10月末日 | 1,067,385,150 | ― | 12,644 | ― | |
| 11月末日 | 1,110,185,053 | ― | 13,110 | ― | |
| 12月末日 | 1,115,414,367 | ― | 13,132 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,163,117,603 | ― | 13,421 | ― | |
| 2月末日 | 1,220,244,366 | ― | 13,563 | ― | |
| 3月末日 | 1,287,683,404 | ― | 13,677 | ― | |
| 4月末日 | 1,345,098,477 | ― | 13,927 | ― | |
| 5月末日 | 1,357,387,892 | ― | 14,112 | ― | |
| 6月末日 | 1,537,705,738 | ― | 14,657 | ― | |
| 7月末日 | 1,492,778,741 | ― | 13,990 | ― | |
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