半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/27-2024/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 121,295,570 | 121,295,570 | 10,758 | 10,758 |
| 第2計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 254,270,194 | 254,270,194 | 11,582 | 11,582 |
| 第3計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 638,426,821 | 638,426,821 | 11,739 | 11,739 |
| 第4計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 951,494,858 | 951,494,858 | 11,870 | 11,870 |
| 2022年 7月末日 | 869,058,122 | ― | 12,720 | ― | |
| 8月末日 | 876,522,013 | ― | 12,642 | ― | |
| 9月末日 | 929,842,234 | ― | 12,372 | ― | |
| 10月末日 | 979,108,436 | ― | 12,703 | ― | |
| 11月末日 | 958,016,924 | ― | 12,299 | ― | |
| 12月末日 | 930,270,441 | ― | 11,803 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 956,852,764 | ― | 11,926 | ― | |
| 2月末日 | 988,686,584 | ― | 12,022 | ― | |
| 3月末日 | 637,093,196 | ― | 12,100 | ― | |
| 4月末日 | 641,030,959 | ― | 12,153 | ― | |
| 5月末日 | 872,980,800 | ― | 12,481 | ― | |
| 6月末日 | 921,874,987 | ― | 12,890 | ― | |
| 7月末日 | 941,233,947 | ― | 12,723 | ― | |
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