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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年1月28日-令和2年1月27日)

【提出】: 2020/04/24 9:44
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(令和 2年 1月27日)	121,295,570	121,295,570	10,758	10,758
	平成31年 1月末日	10,031,182	―	10,031	―
	2月末日	10,233,060	―	10,233	―
	3月末日	10,357,619	―	10,358	―
	4月末日	10,401,373	―	10,401	―
	令和 1年 5月末日	22,793,552	―	10,245	―
	6月末日	76,700,544	―	10,335	―
	7月末日	119,674,835	―	10,391	―
	8月末日	86,002,690	―	10,379	―
	9月末日	95,172,544	―	10,477	―
	10月末日	97,601,040	―	10,583	―
	11月末日	102,753,676	―	10,669	―
	12月末日	111,473,934	―	10,727	―
	令和 2年 1月末日	121,834,881	―	10,779	―

開示資料

決算

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