有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 121,295,570 | 121,295,570 | 10,758 | 10,758 |
| 第2計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 254,270,194 | 254,270,194 | 11,582 | 11,582 |
| 令和 2年 1月末日 | 121,834,881 | ― | 10,779 | ― | |
| 2月末日 | 120,868,442 | ― | 10,849 | ― | |
| 3月末日 | 129,319,344 | ― | 10,639 | ― | |
| 4月末日 | 138,378,337 | ― | 10,716 | ― | |
| 5月末日 | 141,087,613 | ― | 10,918 | ― | |
| 6月末日 | 237,784,836 | ― | 11,186 | ― | |
| 7月末日 | 243,493,519 | ― | 11,283 | ― | |
| 8月末日 | 250,169,113 | ― | 11,403 | ― | |
| 9月末日 | 224,924,078 | ― | 11,325 | ― | |
| 10月末日 | 224,484,124 | ― | 11,134 | ― | |
| 11月末日 | 229,080,255 | ― | 11,449 | ― | |
| 12月末日 | 227,802,859 | ― | 11,568 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 255,042,897 | ― | 11,621 | ― | |
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