有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/01/27-2023/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 121,295,570 | 121,295,570 | 10,758 | 10,758 |
| 第2計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 254,270,194 | 254,270,194 | 11,582 | 11,582 |
| 第3計算期間末日 | (令和 4年 1月26日) | 638,426,821 | 638,426,821 | 11,739 | 11,739 |
| 第4計算期間末日 | (令和 5年 1月26日) | 951,494,858 | 951,494,858 | 11,870 | 11,870 |
| 令和 4年 1月末日 | 644,608,488 | ― | 11,757 | ― | |
| 2月末日 | 680,699,103 | ― | 11,692 | ― | |
| 3月末日 | 807,772,924 | ― | 12,375 | ― | |
| 4月末日 | 805,378,739 | ― | 12,360 | ― | |
| 5月末日 | 819,929,246 | ― | 12,340 | ― | |
| 6月末日 | 833,016,521 | ― | 12,455 | ― | |
| 7月末日 | 869,058,122 | ― | 12,720 | ― | |
| 8月末日 | 876,522,013 | ― | 12,642 | ― | |
| 9月末日 | 929,842,234 | ― | 12,372 | ― | |
| 10月末日 | 979,108,436 | ― | 12,703 | ― | |
| 11月末日 | 958,016,924 | ― | 12,299 | ― | |
| 12月末日 | 930,270,441 | ― | 11,803 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 956,852,764 | ― | 11,926 | ― | |
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