有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年2月18日-令和1年6月6日)

野村日本小型株セレクト(野村SMA・EW向け)

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	533,668,792	円
Ⅱ 負債総額	273,638	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	533,395,154	円
Ⅳ 発行済口数	549,770,491	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9702	円

(参考)日本小型株アクティブマザーファンド

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,748,945,094	円
Ⅱ 負債総額	11,321,629	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,737,623,465	円
Ⅳ 発行済口数	1,658,146,349	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0479	円

(参考)野村日本小型株ファンド マザーファンド

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	11,802,461,061	円
Ⅱ 負債総額	4,576,568	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,797,884,493	円
Ⅳ 発行済口数	3,413,375,868	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4564	円

(参考)野村ジャパンドリーム マザーファンド

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	22,129,583,159	円
Ⅱ 負債総額	260,291,946	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,869,291,213	円
Ⅳ 発行済口数	10,008,305,967	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1851	円