有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/07-2025/12/08)

野村日本小型株セレクト(野村SMA・EW向け)

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,381,449,089	円
Ⅱ 負債総額	5,079,037	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,376,370,052	円
Ⅳ 発行済口数	1,326,765,530	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7911	円

(参考)日本小型株アクティブマザーファンド

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,783,596,825	円
Ⅱ 負債総額	20,801,031	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,762,795,794	円
Ⅳ 発行済口数	1,301,336,971	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1230	円

(参考)野村日本小型株ファンド マザーファンド

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,361,158,082	円
Ⅱ 負債総額	10,269,711	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,350,888,371	円
Ⅳ 発行済口数	532,165,452	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.1758	円

(参考)野村ジャパンドリーム マザーファンド

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,968,987,779	円
Ⅱ 負債総額	23,646,085	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,945,341,694	円
Ⅳ 発行済口数	1,817,479,227	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2712	円