有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

野村日本小型株セレクト(野村SMA・EW向け)

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,820,346,055	円
Ⅱ 負債総額	2,162,249	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,818,183,806	円
Ⅳ 発行済口数	3,126,045,751	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2214	円

(参考)日本小型株アクティブマザーファンド

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,332,428,107	円
Ⅱ 負債総額	15,190,477	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,317,237,630	円
Ⅳ 発行済口数	3,228,806,623	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3371	円

(参考)野村日本小型株ファンド マザーファンド

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,586,696,761	円
Ⅱ 負債総額	6,444,646	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,580,252,115	円
Ⅳ 発行済口数	1,917,431,690	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9533	円

(参考)野村ジャパンドリーム マザーファンド

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	13,945,090,181	円
Ⅱ 負債総額	92,605,558	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,852,484,623	円
Ⅳ 発行済口数	4,508,079,534	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0728	円