有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/07-2022/12/06)

野村日本小型株セレクト(野村SMA・EW向け)

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,076,657,661	円
Ⅱ 負債総額	1,582,313	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,075,075,348	円
Ⅳ 発行済口数	1,798,055,441	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1541	円

(参考)日本小型株アクティブマザーファンド

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,389,548,490	円
Ⅱ 負債総額	6,094,105	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,383,454,385	円
Ⅳ 発行済口数	2,572,328,961	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3153	円

(参考)野村日本小型株ファンド マザーファンド

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,559,117,315	円
Ⅱ 負債総額	3,200,139	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,555,917,176	円
Ⅳ 発行済口数	833,829,038	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2646	円

(参考)野村ジャパンドリーム マザーファンド

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,500,967,337	円
Ⅱ 負債総額	27,656,999	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,473,310,338	円
Ⅳ 発行済口数	3,426,073,829	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4732	円