有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/07-2023/12/06)

野村日本小型株セレクト(野村SMA・EW向け)

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,379,375,255	円
Ⅱ 負債総額	1,290,570	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,378,084,685	円
Ⅳ 発行済口数	1,842,438,198	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2907	円

(参考)日本小型株アクティブマザーファンド

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,261,557,098	円
Ⅱ 負債総額	8,034,701	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,253,522,397	円
Ⅳ 発行済口数	2,196,650,683	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4811	円

(参考)野村日本小型株ファンド マザーファンド

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,809,287,055	円
Ⅱ 負債総額	3,059,641	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,806,227,414	円
Ⅳ 発行済口数	700,517,731	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.4334	円

(参考)野村ジャパンドリーム マザーファンド

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	6,740,505,226	円
Ⅱ 負債総額	28,153,833	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,712,351,393	円
Ⅳ 発行済口数	2,698,252,065	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4877	円