有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月7日-令和1年12月6日)

野村日本小型株セレクト(野村SMA・EW向け)

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	920,894,780	円
Ⅱ 負債総額	10,116,242	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	910,778,538	円
Ⅳ 発行済口数	836,900,312	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0883	円

(参考)日本小型株アクティブマザーファンド

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,136,336,517	円
Ⅱ 負債総額	28,152,429	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,108,184,088	円
Ⅳ 発行済口数	1,780,312,850	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1842	円

(参考)野村日本小型株ファンド マザーファンド

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	11,845,195,330	円
Ⅱ 負債総額	23,594,444	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,821,600,886	円
Ⅳ 発行済口数	3,031,060,802	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9002	円

(参考)野村ジャパンドリーム マザーファンド

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	18,514,293,030	円
Ⅱ 負債総額	60,773,702	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,453,519,328	円
Ⅳ 発行済口数	7,535,122,249	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4490	円