有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

野村日本小型株セレクト(野村SMA・EW向け)

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,285,779,044	円
Ⅱ 負債総額	1,362,838	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,284,416,206	円
Ⅳ 発行済口数	1,815,928,120	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2580	円

(参考)日本小型株アクティブマザーファンド

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,728,609,101	円
Ⅱ 負債総額	14,368,745	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,714,240,356	円
Ⅳ 発行済口数	2,593,358,141	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4322	円

(参考)野村日本小型株ファンド マザーファンド

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,882,876,936	円
Ⅱ 負債総額	14,800,068	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,868,076,868	円
Ⅳ 発行済口数	925,822,500	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1780	円

(参考)野村ジャパンドリーム マザーファンド

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	10,606,535,133	円
Ⅱ 負債総額	70,714,172	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,535,820,961	円
Ⅳ 発行済口数	3,600,044,487	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9266	円