有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/07-2024/12/06)

野村日本小型株セレクト(野村SMA・EW向け)

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,625,922,991	円
Ⅱ 負債総額	1,539,361	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,624,383,630	円
Ⅳ 発行済口数	1,868,632,141	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4044	円

(参考)日本小型株アクティブマザーファンド

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,518,605,882	円
Ⅱ 負債総額	10,911,032	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,507,694,850	円
Ⅳ 発行済口数	2,160,823,056	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6233	円

(参考)野村日本小型株ファンド マザーファンド

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,894,845,353	円
Ⅱ 負債総額	4,319,382	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,890,525,971	円
Ⅳ 発行済口数	608,916,243	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.3893	円

(参考)野村ジャパンドリーム マザーファンド

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,003,601,273	円
Ⅱ 負債総額	41,317,511	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,962,283,762	円
Ⅳ 発行済口数	2,317,041,448	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5732	円