有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年2月7日-令和1年9月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 2019年2月末日 | 4,031,211,400 | - | 1,084.93 | - | 1,088 |
| 3月末日 | 4,159,395,831 | - | 1,119.43 | - | 1,121 |
| 4月末日 | 4,141,782,268 | - | 1,114.69 | - | 1,114 |
| 5月末日 | 8,349,350,108 | - | 1,129.11 | - | 1,138 |
| 6月末日 | 8,881,288,656 | - | 1,139.79 | - | 1,146 |
| 7月末日 | 8,803,878,149 | - | 1,190.27 | - | 1,200 |
| 8月末日 | 9,218,493,428 | - | 1,229.94 | - | 1,233 |
| 第1特定期間末 (2019年9月10日) | 9,313,147,117 | 9,404,586,727 | 1,242.57 | 1,254.77 | 1,250 |
| 9月末日 | 7,654,618,077 | - | 1,273.56 | - | 1,451 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
