有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年3月11日-令和4年9月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1特定期間末 (2019年9月10日) | 9,313,147,117 | 9,404,586,727 | 1,242.57 | 1,254.77 | 1,250 |
| 第2特定期間末 (2020年3月10日) | 7,039,904,595 | 7,134,719,670 | 1,098.88 | 1,113.68 | 1,069 |
| 第3特定期間末 (2020年9月10日) | 6,610,240,902 | 6,696,021,958 | 986.36 | 999.16 | 984 |
| 第4特定期間末 (2021年3月10日) | 10,009,903,252 | 10,111,386,574 | 1,114.59 | 1,125.89 | 1,120 |
| 第5特定期間末 (2021年9月10日) | 10,714,563,557 | 10,823,905,991 | 1,234.69 | 1,247.29 | 1,245 |
| 2021年9月末日 | 10,945,826,382 | - | 1,206.25 | - | 1,207 |
| 10月末日 | 11,271,747,199 | - | 1,215.64 | - | 1,216 |
| 11月末日 | 11,838,625,410 | - | 1,164.71 | - | 1,179 |
| 12月末日 | 13,990,982,441 | - | 1,200.76 | - | 1,204 |
| 2022年1月末日 | 15,506,867,088 | - | 1,137.30 | - | 1,141 |
| 2月末日 | 14,670,833,417 | - | 1,108.51 | - | 1,102 |
| 第6特定期間末 (2022年3月10日) | 15,663,269,572 | 15,829,741,618 | 1,100.85 | 1,112.55 | 1,102 |
| 3月末日 | 14,097,832,446 | - | 1,170.12 | - | 1,173 |
| 4月末日 | 12,800,835,265 | - | 1,158.04 | - | 1,161 |
| 5月末日 | 15,598,369,819 | - | 1,178.98 | - | 1,177 |
| 6月末日 | 13,764,099,604 | - | 1,153.11 | - | 1,155 |
| 7月末日 | 14,194,199,345 | - | 1,189.14 | - | 1,183 |
| 8月末日 | 13,421,622,412 | - | 1,204.03 | - | 1,203 |
| 第7特定期間末 (2022年9月10日) | 13,892,295,134 | 14,042,428,172 | 1,193.68 | 1,206.58 | 1,190 |
| 9月末日 | 15,096,100,002 | - | 1,149.99 | - | 1,151 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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