有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/03/11-2024/09/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1特定期間末 (2019年9月10日) | 9,313,147,117 | 9,404,586,727 | 1,242.57 | 1,254.77 | 1,250 |
| 第2特定期間末 (2020年3月10日) | 7,039,904,595 | 7,134,719,670 | 1,098.88 | 1,113.68 | 1,069 |
| 第3特定期間末 (2020年9月10日) | 6,610,240,902 | 6,696,021,958 | 986.36 | 999.16 | 984 |
| 第4特定期間末 (2021年3月10日) | 10,009,903,252 | 10,111,386,574 | 1,114.59 | 1,125.89 | 1,120 |
| 第5特定期間末 (2021年9月10日) | 10,714,563,557 | 10,823,905,991 | 1,234.69 | 1,247.29 | 1,245 |
| 第6特定期間末 (2022年3月10日) | 15,663,269,572 | 15,829,741,618 | 1,100.85 | 1,112.55 | 1,102 |
| 第7特定期間末 (2022年9月10日) | 13,892,295,134 | 14,042,428,172 | 1,193.68 | 1,206.58 | 1,190 |
| 第8特定期間末 (2023年3月10日) | 19,869,113,557 | 20,133,664,136 | 1,081.51 | 1,095.91 | 1,082 |
| 第9特定期間末 (2023年9月10日) | 25,302,683,641 | 25,623,603,426 | 1,143.24 | 1,157.74 | 1,141 |
| 2023年9月末日 | 24,696,113,678 | - | 1,115.84 | - | - |
| 10月末日 | 24,988,110,683 | - | 1,089.89 | - | 1,091 |
| 11月末日 | 25,732,622,511 | - | 1,112.75 | - | 1,101 |
| 12月末日 | 25,304,240,556 | - | 1,084.90 | - | 1,082 |
| 2024年1月末日 | 25,663,922,238 | - | 1,086.48 | - | 1,088 |
| 2月末日 | 25,413,521,634 | - | 1,032.66 | - | 1,034 |
| 第10特定期間末 (2024年3月10日) | 24,757,066,722 | 25,172,973,051 | 1,005.98 | 1,022.88 | 1,005 |
| 3月末日 | 26,577,900,790 | - | 1,079.97 | - | 1,079 |
| 4月末日 | 27,606,581,564 | - | 1,090.93 | - | 1,091 |
| 5月末日 | 28,042,738,246 | - | 1,050.41 | - | 1,051 |
| 6月末日 | 27,569,383,731 | - | 1,040.42 | - | 1,041 |
| 7月末日 | 27,614,449,501 | - | 1,042.12 | - | 1,041 |
| 8月末日 | 30,505,597,559 | - | 1,067.15 | - | 1,067 |
| 第11特定期間末 (2024年9月10日) | 30,258,180,368 | 30,689,940,548 | 1,051.21 | 1,066.21 | 1,052 |
| 9月末日 | 29,866,808,791 | - | 1,034.04 | - | 1,033 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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