有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1特定期間末 (2019年9月10日) | 9,313,147,117 | 9,404,586,727 | 1,242.57 | 1,254.77 | 1,250 |
| 2019年9月末日 | 7,654,618,077 | - | 1,273.56 | - | 1,451 |
| 10月末日 | 7,921,355,791 | - | 1,317.94 | - | 1,329 |
| 11月末日 | 8,098,892,385 | - | 1,304.60 | - | 1,310 |
| 12月末日 | 7,929,362,412 | - | 1,257.23 | - | 1,261 |
| 2020年1月末日 | 8,156,205,590 | - | 1,293.20 | - | 1,299 |
| 2月末日 | 7,496,599,621 | - | 1,188.62 | - | 1,189 |
| 第2特定期間末 (2020年3月10日) | 7,039,904,595 | 7,134,719,670 | 1,098.88 | 1,113.68 | 1,069 |
| 3月末日 | 5,498,512,963 | - | 915.02 | - | 910 |
| 4月末日 | 5,468,358,934 | - | 910.00 | - | 911 |
| 5月末日 | 5,943,916,980 | - | 989.14 | - | 993 |
| 6月末日 | 6,362,285,048 | - | 963.61 | - | 961 |
| 7月末日 | 6,306,526,416 | - | 955.17 | - | 951 |
| 8月末日 | 6,754,580,209 | - | 1,023.04 | - | 1,018 |
| 第3特定期間末 (2020年9月10日) | 6,610,240,902 | 6,696,021,958 | 986.36 | 999.16 | 984 |
| 9月末日 | 6,731,702,341 | - | 1,004.49 | - | 1,001 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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