有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/03/11-2025/09/10)

【提出】: 2025/12/03 9:08
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【項目】: 48項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所市場相場
第1特定期間末 (2019年9月10日)	9,313,147,117	9,404,586,727	1,242.57	1,254.77	1,250
第2特定期間末 (2020年3月10日)	7,039,904,595	7,134,719,670	1,098.88	1,113.68	1,069
第3特定期間末 (2020年9月10日)	6,610,240,902	6,696,021,958	986.36	999.16	984
第4特定期間末 (2021年3月10日)	10,009,903,252	10,111,386,574	1,114.59	1,125.89	1,120
第5特定期間末 (2021年9月10日)	10,714,563,557	10,823,905,991	1,234.69	1,247.29	1,245
第6特定期間末 (2022年3月10日)	15,663,269,572	15,829,741,618	1,100.85	1,112.55	1,102
第7特定期間末 (2022年9月10日)	13,892,295,134	14,042,428,172	1,193.68	1,206.58	1,190
第8特定期間末 (2023年3月10日)	19,869,113,557	20,133,664,136	1,081.51	1,095.91	1,082
第9特定期間末 (2023年9月10日)	25,302,683,641	25,623,603,426	1,143.24	1,157.74	1,141
第10特定期間末 (2024年3月10日)	24,757,066,722	25,172,973,051	1,005.98	1,022.88	1,005
第11特定期間末 (2024年9月10日)	30,258,180,368	30,689,940,548	1,051.21	1,066.21	1,052
2024年9月末日	29,866,808,791	-	1,034.04	-	1,033
10月末日	30,880,833,957	-	1,010.27	-	1,012
11月末日	31,946,924,836	-	1,002.93	-	1,009
12月末日	33,026,203,048	-	999.40	-	999
2025年1月末日	34,245,119,912	-	1,036.29	-	1,035
2月末日	34,542,661,917	-	1,045.29	-	1,043
第12特定期間末 (2025年3月10日)	32,736,582,936	33,331,411,692	990.64	1,008.64	993
3月末日	34,318,796,106	-	1,017.18	-	1,001
4月末日	34,769,298,829	-	1,030.54	-	1,029
5月末日	36,587,736,688	-	1,044.46	-	1,044
6月末日	36,274,095,582	-	1,065.75	-	1,068
7月末日	36,523,633,954	-	1,118.78	-	1,117
8月末日	35,878,970,183	-	1,162.63	-	1,163
第13特定期間末 (2025年9月10日)	37,212,066,105	37,799,658,051	1,139.94	1,157.94	1,136
9月末日	37,627,004,932	-	1,152.65	-	1,155

(注)	計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。

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開示資料

決算

株式

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