有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1特定期間末 (2019年9月10日) | 9,313,147,117 | 9,404,586,727 | 1,242.57 | 1,254.77 | 1,250 |
| 第2特定期間末 (2020年3月10日) | 7,039,904,595 | 7,134,719,670 | 1,098.88 | 1,113.68 | 1,069 |
| 第3特定期間末 (2020年9月10日) | 6,610,240,902 | 6,696,021,958 | 986.36 | 999.16 | 984 |
| 2020年9月末日 | 6,731,702,341 | - | 1,004.49 | - | 1,001 |
| 10月末日 | 6,716,847,032 | - | 959.67 | - | 959 |
| 11月末日 | 7,032,154,036 | - | 990.69 | - | 997 |
| 12月末日 | 7,421,360,363 | - | 1,045.52 | - | 1,043 |
| 2021年1月末日 | 8,011,549,356 | - | 1,083.35 | - | 1,073 |
| 2月末日 | 9,870,370,389 | - | 1,150.00 | - | 1,140 |
| 第4特定期間末 (2021年3月10日) | 10,009,903,252 | 10,111,386,574 | 1,114.59 | 1,125.89 | 1,120 |
| 3月末日 | 10,667,856,902 | - | 1,187.85 | - | 1,194 |
| 4月末日 | 10,671,326,138 | - | 1,215.15 | - | 1,212 |
| 5月末日 | 11,130,206,761 | - | 1,225.83 | - | 1,226 |
| 6月末日 | 10,058,072,865 | - | 1,259.56 | - | 1,266 |
| 7月末日 | 10,495,357,508 | - | 1,267.20 | - | 1,273 |
| 8月末日 | 10,910,238,126 | - | 1,257.23 | - | 1,262 |
| 第5特定期間末 (2021年9月10日) | 10,714,563,557 | 10,823,905,991 | 1,234.69 | 1,247.29 | 1,245 |
| 9月末日 | 10,945,826,382 | - | 1,206.25 | - | 1,207 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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