三井住友DS日本バリュー株ファンド

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【提出】: 2026/10/05 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友DS日本バリュー株ファンド

2026年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	91,188,239,196円
Ⅱ 負債総額	137,486,346円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	91,050,752,850円
Ⅳ 発行済口数	28,452,270,109口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2001円
(1万口当たり純資産額)	(32,001円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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