半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年11月17日-令和1年11月18日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第9計算期間末 (2009年11月16日) | 3,332 | - | 0.5466 | - |
| 第10計算期間末 (2010年11月16日) | 2,934 | - | 0.5362 | - |
| 第11計算期間末 (2011年11月16日) | 2,189 | - | 0.4742 | - |
| 第12計算期間末 (2012年11月16日) | 2,047 | - | 0.4946 | - |
| 第13計算期間末 (2013年11月18日) | 3,304 | - | 0.8432 | - |
| 第14計算期間末 (2014年11月17日) | 3,060 | - | 0.9672 | - |
| 第15計算期間末 (2015年11月16日) | 2,911 | 3,181 | 1.0786 | 1.1786 |
| 第16計算期間末 (2016年11月16日) | 2,593 | - | 1.0091 | - |
| 第17計算期間末 (2017年11月16日) | 2,677 | 2,887 | 1.2798 | 1.3798 |
| 2018年6月末日 | 2,653 | - | 1.3080 | - |
| 2018年7月末日 | 2,631 | - | 1.3083 | - |
| 2018年8月末日 | 2,600 | - | 1.3052 | - |
| 2018年9月末日 | 2,711 | - | 1.3741 | - |
| 2018年10月末日 | 2,364 | - | 1.2140 | - |
| 第18計算期間末 (2018年11月16日) | 2,338 | - | 1.2020 | - |
| 2018年11月末日 | 2,378 | - | 1.2247 | - |
| 2018年12月末日 | 2,123 | - | 1.1001 | - |
| 2019年1月末日 | 2,181 | - | 1.1366 | - |
| 2019年2月末日 | 2,245 | - | 1.1748 | - |
| 2019年3月末日 | 2,268 | - | 1.1923 | - |
| 2019年4月末日 | 2,244 | - | 1.1925 | - |
| 2019年5月末日 | 2,111 | - | 1.1301 | - |
| 2019年6月末日 | 2,153 | - | 1.1569 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
