有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/11/17-2022/11/16)
①【純資産の推移】
大和住銀日本グロース株ファンド
大和住銀日本グロース株ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期 | (2013年11月18日) | 3,304,685,901 | 3,304,685,901 | 8,432 | 8,432 |
| 第14期 | (2014年11月17日) | 3,060,398,981 | 3,060,398,981 | 9,672 | 9,672 |
| 第15期 | (2015年11月16日) | 2,911,422,876 | 3,181,348,614 | 10,786 | 11,786 |
| 第16期 | (2016年11月16日) | 2,593,975,791 | 2,593,975,791 | 10,091 | 10,091 |
| 第17期 | (2017年11月16日) | 2,677,961,581 | 2,887,214,254 | 12,798 | 13,798 |
| 第18期 | (2018年11月16日) | 2,338,030,038 | 2,338,030,038 | 12,020 | 12,020 |
| 第19期 | (2019年11月18日) | 2,276,702,959 | 2,312,508,291 | 12,717 | 12,917 |
| 第20期 | (2020年11月16日) | 2,265,103,101 | 2,322,214,347 | 13,881 | 14,231 |
| 第21期 | (2021年11月16日) | 2,452,920,408 | 2,543,827,783 | 16,190 | 16,790 |
| 第22期 | (2022年11月16日) | 2,242,386,775 | 2,242,386,775 | 15,207 | 15,207 |
| 2021年11月末日 | 2,377,718,540 | - | 15,414 | - | |
| 12月末日 | 2,421,639,206 | - | 15,712 | - | |
| 2022年 1月末日 | 2,211,485,480 | - | 14,432 | - | |
| 2月末日 | 2,168,267,969 | - | 14,246 | - | |
| 3月末日 | 2,279,474,957 | - | 14,998 | - | |
| 4月末日 | 2,177,301,406 | - | 14,381 | - | |
| 5月末日 | 2,180,321,246 | - | 14,446 | - | |
| 6月末日 | 2,100,327,244 | - | 13,948 | - | |
| 7月末日 | 2,168,131,841 | - | 14,426 | - | |
| 8月末日 | 2,204,578,161 | - | 14,751 | - | |
| 9月末日 | 2,087,732,849 | - | 13,968 | - | |
| 10月末日 | 2,202,275,530 | - | 14,840 | - | |
| 11月末日 | 2,264,423,437 | - | 15,370 | - | |
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