有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/11/17-2023/11/16)
①【純資産の推移】
大和住銀日本グロース株ファンド
大和住銀日本グロース株ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期 | (2014年11月17日) | 3,060,398,981 | 3,060,398,981 | 9,672 | 9,672 |
| 第15期 | (2015年11月16日) | 2,911,422,876 | 3,181,348,614 | 10,786 | 11,786 |
| 第16期 | (2016年11月16日) | 2,593,975,791 | 2,593,975,791 | 10,091 | 10,091 |
| 第17期 | (2017年11月16日) | 2,677,961,581 | 2,887,214,254 | 12,798 | 13,798 |
| 第18期 | (2018年11月16日) | 2,338,030,038 | 2,338,030,038 | 12,020 | 12,020 |
| 第19期 | (2019年11月18日) | 2,276,702,959 | 2,312,508,291 | 12,717 | 12,917 |
| 第20期 | (2020年11月16日) | 2,265,103,101 | 2,322,214,347 | 13,881 | 14,231 |
| 第21期 | (2021年11月16日) | 2,452,920,408 | 2,543,827,783 | 16,190 | 16,790 |
| 第22期 | (2022年11月16日) | 2,242,386,775 | 2,242,386,775 | 15,207 | 15,207 |
| 第23期 | (2023年11月16日) | 2,428,759,630 | 2,518,082,062 | 17,674 | 18,324 |
| 2022年11月末日 | 2,264,423,437 | - | 15,370 | - | |
| 12月末日 | 2,154,409,444 | - | 14,664 | - | |
| 2023年 1月末日 | 2,207,993,231 | - | 15,035 | - | |
| 2月末日 | 2,177,970,478 | - | 14,883 | - | |
| 3月末日 | 2,256,497,773 | - | 15,443 | - | |
| 4月末日 | 2,219,015,004 | - | 15,398 | - | |
| 5月末日 | 2,301,952,793 | - | 16,303 | - | |
| 6月末日 | 2,508,145,259 | - | 17,824 | - | |
| 7月末日 | 2,525,772,115 | - | 18,134 | - | |
| 8月末日 | 2,569,619,814 | - | 18,532 | - | |
| 9月末日 | 2,542,526,378 | - | 18,364 | - | |
| 10月末日 | 2,408,743,210 | - | 17,456 | - | |
| 11月末日 | 2,472,443,101 | - | 17,820 | - | |
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