有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年11月17日-令和3年11月16日)
①【純資産の推移】
大和住銀日本グロース株ファンド
大和住銀日本グロース株ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期 | (2012年11月16日) | 2,047,844,437 | 2,047,844,437 | 4,946 | 4,946 |
| 第13期 | (2013年11月18日) | 3,304,685,901 | 3,304,685,901 | 8,432 | 8,432 |
| 第14期 | (2014年11月17日) | 3,060,398,981 | 3,060,398,981 | 9,672 | 9,672 |
| 第15期 | (2015年11月16日) | 2,911,422,876 | 3,181,348,614 | 10,786 | 11,786 |
| 第16期 | (2016年11月16日) | 2,593,975,791 | 2,593,975,791 | 10,091 | 10,091 |
| 第17期 | (2017年11月16日) | 2,677,961,581 | 2,887,214,254 | 12,798 | 13,798 |
| 第18期 | (2018年11月16日) | 2,338,030,038 | 2,338,030,038 | 12,020 | 12,020 |
| 第19期 | (2019年11月18日) | 2,276,702,959 | 2,312,508,291 | 12,717 | 12,917 |
| 第20期 | (2020年11月16日) | 2,265,103,101 | 2,322,214,347 | 13,881 | 14,231 |
| 第21期 | (2021年11月16日) | 2,452,920,408 | 2,543,827,783 | 16,190 | 16,790 |
| 2020年11月末日 | 2,326,769,634 | - | 14,252 | - | |
| 12月末日 | 2,356,486,899 | - | 14,592 | - | |
| 2021年 1月末日 | 2,347,624,741 | - | 14,645 | - | |
| 2月末日 | 2,349,543,652 | - | 14,851 | - | |
| 3月末日 | 2,470,494,801 | - | 15,693 | - | |
| 4月末日 | 2,435,987,820 | - | 15,566 | - | |
| 5月末日 | 2,419,971,742 | - | 15,539 | - | |
| 6月末日 | 2,469,021,761 | - | 15,878 | - | |
| 7月末日 | 2,374,498,995 | - | 15,316 | - | |
| 8月末日 | 2,433,011,507 | - | 15,760 | - | |
| 9月末日 | 2,491,627,630 | - | 16,272 | - | |
| 10月末日 | 2,464,764,273 | - | 16,207 | - | |
| 11月末日 | 2,377,718,540 | - | 15,414 | - | |
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