有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/11/19-2025/11/17)
①【純資産の推移】
大和住銀日本グロース株ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
大和住銀日本グロース株ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16期 | (2016年11月16日) | 2,593,975,791 | 2,593,975,791 | 10,091 | 10,091 |
| 第17期 | (2017年11月16日) | 2,677,961,581 | 2,887,214,254 | 12,798 | 13,798 |
| 第18期 | (2018年11月16日) | 2,338,030,038 | 2,338,030,038 | 12,020 | 12,020 |
| 第19期 | (2019年11月18日) | 2,276,702,959 | 2,312,508,291 | 12,717 | 12,917 |
| 第20期 | (2020年11月16日) | 2,265,103,101 | 2,322,214,347 | 13,881 | 14,231 |
| 第21期 | (2021年11月16日) | 2,452,920,408 | 2,543,827,783 | 16,190 | 16,790 |
| 第22期 | (2022年11月16日) | 2,242,386,775 | 2,242,386,775 | 15,207 | 15,207 |
| 第23期 | (2023年11月16日) | 2,428,759,630 | 2,518,082,062 | 17,674 | 18,324 |
| 第24期 | (2024年11月18日) | 2,824,495,226 | 2,972,149,856 | 21,042 | 22,142 |
| 第25期 | (2025年11月17日) | 3,594,034,983 | 3,849,300,300 | 27,455 | 29,405 |
| 2024年11月末日 | 2,897,530,472 | - | 21,060 | - | |
| 12月末日 | 3,030,926,101 | - | 22,101 | - | |
| 2025年 1月末日 | 3,006,632,841 | - | 21,934 | - | |
| 2月末日 | 2,835,720,828 | - | 20,747 | - | |
| 3月末日 | 2,858,959,134 | - | 20,903 | - | |
| 4月末日 | 2,848,700,692 | - | 20,853 | - | |
| 5月末日 | 3,116,290,322 | - | 22,383 | - | |
| 6月末日 | 3,279,025,328 | - | 23,635 | - | |
| 7月末日 | 3,291,341,829 | - | 24,455 | - | |
| 8月末日 | 3,391,028,729 | - | 25,582 | - | |
| 9月末日 | 3,459,747,162 | - | 26,334 | - | |
| 10月末日 | 3,880,930,946 | - | 29,700 | - | |
| 11月末日 | 3,720,757,638 | - | 27,288 | - | |
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