- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年11月19日-令和2年11月16日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第11計算期間末 (2011年11月16日) | 2,189 | - | 0.4742 | - |
| 第12計算期間末 (2012年11月16日) | 2,047 | - | 0.4946 | - |
| 第13計算期間末 (2013年11月18日) | 3,304 | - | 0.8432 | - |
| 第14計算期間末 (2014年11月17日) | 3,060 | - | 0.9672 | - |
| 第15計算期間末 (2015年11月16日) | 2,911 | 3,181 | 1.0786 | 1.1786 |
| 第16計算期間末 (2016年11月16日) | 2,593 | - | 1.0091 | - |
| 第17計算期間末 (2017年11月16日) | 2,677 | 2,887 | 1.2798 | 1.3798 |
| 第18計算期間末 (2018年11月16日) | 2,338 | - | 1.2020 | - |
| 第19計算期間末 (2019年11月18日) | 2,276 | 2,312 | 1.2717 | 1.2917 |
| 2019年12月末日 | 2,295 | - | 1.3046 | - |
| 2020年1月末日 | 2,221 | - | 1.2678 | - |
| 2020年2月末日 | 1,961 | - | 1.1251 | - |
| 2020年3月末日 | 1,890 | - | 1.0942 | - |
| 2020年4月末日 | 1,992 | - | 1.1576 | - |
| 2020年5月末日 | 2,130 | - | 1.2405 | - |
| 2020年6月末日 | 2,186 | - | 1.2801 | - |
| 2020年7月末日 | 2,147 | - | 1.2680 | - |
| 2020年8月末日 | 2,196 | - | 1.3107 | - |
| 2020年9月末日 | 2,233 | - | 1.3452 | - |
| 2020年10月末日 | 2,178 | - | 1.3189 | - |
| 第20計算期間末 (2020年11月16日) | 2,265 | 2,322 | 1.3881 | 1.4231 |
| 2020年11月末日 | 2,326 | - | 1.4252 | - |
| 2020年12月末日 | 2,356 | - | 1.4592 | - |
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